应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额________。
　　工会经费和职工教育经费金额________，非货币性福利金额__________，因解除劳动关系给予补偿_______。

　　应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：


　　36、应交税费
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期末数	期初数
增值税
消费税
营业税
企业所得税
个人所得税
城市维护建设税
可无限量添加行
合计

　　应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：


　　37、应付利息
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项　目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
可无限量添加行
合　 计

　　应付利息说明：


　　38、应付股利
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
可无限量添加行
合计			--

　　应付股利的说明：

　　39、其他应付款
　　（1）

项目	期末数	期初数
可无限量添加行
合计

　　（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况
　　□ 适用　□ 不适用
　　单位：　　　　　　　　　　币种：

单位名称	期末数	期初数
可无限量添加行
合计

　　（3）账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明


　　（4）对于金额较大的其他应付款，应说明内容


　　40、预计负债
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计				--

　　预计负债说明：


　　41、1年内到期的非流动负债
　　1、
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计

　　2、1年内到期的长期借款
　　（1） 1年内到期的长期借款
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期末数	期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
可无限量添加行
合计

　　1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额_______。

　　（2）金额前五名的1年内到期的长期借款
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
可无限量添加行
合计	--			--	--		--

　　（3）1年内到期的长期借款中的逾期借款
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率（%）	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
可无限量添加行
合　计

　　资产负债表日后已偿还的金额______。

　　1年内到期的长期借款说明：


　　3、1年内到期的应付债券
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
可无限量添加行

　　1年内到期的应付债券说明：


　　4、1年内到期的长期应付款
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
可无限量添加行

　　注：披露金额前五名的情况。

　　1年内到期的长期应付款的说明：


　　42、其他流动负债
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期末账面余额	期初账面余额
可无限量添加行
合　计

　　其他流动负债说明：


　　43、长期借款
　　（1）长期借款分类
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期末数	期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
可无限量添加行
合计

　　长期借款分类的说明：


　　（2）金额前五名的长期借款
　　单位：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
可无限量添加行
合计	--			--	--		--

　　长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：


　　44、应付债券
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
可无限量添加行

　　应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：


　　45、长期应付款

　　（1）金额前五名长期应付款情况
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
可无限量添加行

　　（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末数		期初数
	外币	人民币	外币	人民币
可无限量添加行

　　由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额_______。

　　长期应付款的说明：


　　46、专项应付款
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
可无限量添加行
合计					/

　　专项应付款说明：


　　47、其他非流动负债
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期末账面余额	期初账面余额
可无限量添加行
合　计

　　其他非流动负债说明，包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：


　　48、股本
　　单位：

	期初数	本次变动增减（＋、一）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数

　　股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：


　　49、库存股
　　库存股情况说明：


　　50、专项储备
　　专项储备情况说明：

　　51、资本公积
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）
其他资本公积
可无限量添加行
合计

　　资本公积说明：


　　52、盈余公积
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计

　　盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：


　　53、一般风险准备
　　一般风险准备情况说明：


　　54、未分配利润
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润		--
调整 年初未分配利润合计数（调增＋，调减-）		--
调整后 年初未分配利润		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润		--
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
可无限量添加行
期末未分配利润

　　调整年初未分配利润明细：
　　1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润__________________元。
　　2）、由于会计政策变更，影响年初未分配利润____________________________元。
　　3）、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润______________________元。
　　4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润____________________元。
　　5）、其他调整合计影响年初未分配利润____________________元。

　　未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：


　　55、营业收入、营业成本
　　（1）营业收入
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入
其他业务收入
营业成本

　　（2）主营业务（分行业）
　　□适用　 □不适用
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
可无限量添加行
合计

　　（3）主营业务（分产品）
　　□适用　 □不适用
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
可无限量添加行
合计

　　（4）主营业务（分地区）
　　□适用　 □不适用
　　单位：　　　　　　　　　币种：

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
可无限量添加行
合计

　　（5）公司前五名客户的营业收入情况
　　单位：　　　　　　　　　　币种：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
可无限量添加行
合计

　　营业收入的说明


　　56、合同项目收入
　　□适用　 □不适用
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	可无限量添加行
	小计
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	可无限量添加行
	小计

　　注：披露单项合同本期确认收入占营业收入10%以上的项目。

　　合同项目的说明：


　　57、营业税金及附加
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税
营业税
城市维护建设税
教育费附加
资源税
可无限量添加行
合计			--

　　营业税金及附加的说明：


　　58、公允价值变动收益
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他
可无限量添加行
合计

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